Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.
TULOSLASKELMA | 1.1.- 31.12.2022 | 1.1.- 31.12.2021 |
Liikevaihto | 11 153 412,57 | 9 738 470,28 |
Valmistus omaan käyttöön | 1 333 158,26 | 1 930 217,72 |
Liiket. muut tuotot | 4 884,17 | 17 511,95 |
12 491 455,00 | 11 686 199,95 | |
Materiaalit ja palvelut | ||
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 553 120,23 | 7 208 306,62 |
- Ulkopuoliset palvelut | 705 101,11 | 754 491,38 |
Henkilöstökulut | 1 346 035,46 | 1 334 551,61 |
Poistot ja arvonalennukset | 1 208 542,81 | 1 080 851,67 |
Liiketoiminnan muut kulut | 472 681,16 | 454 737,57 |
Liikevoitto (-tappio) | 205 974,23 | 853 261,10 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
- Korkotuotot | 7 157,12 | 7 587,94 |
- Muut rahoitustuotot | 0,00 | 0,00 |
- Korkokulut | 120 389,34 | 77 291,56 |
Arvonalentumisetpysienvastaavienosakkeista | -1 835 788,81 | 0,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1 949 021,03 | -69 703,62 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -1 743 046,80 | 783 557,48 |
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) | 0,00 | 0,00 |
Verot | 18 926,18 | 156 818,41 |
Tilikauden tulos | -1 761 972,98 | 626 739,07 |
TASE | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat hyödykkeet | 55 000,00 | 115 000,00 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 827 292,59 | 861 626,26 |
Koneet ja kalusto | 1 517 791,55 | 1 313 319,29 |
Sähköverkko | 14 699 890,09 | 14 239 151,64 |
Keskeneräiset hankinnat | 356 972,57 | 324 366,12 |
17 401 946,80 | 16 738 463,31 | |
Osakkeet ja osuudet | 776 089,94 | 2 299 969,64 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus | ||
Muu vaihto-omaisuus | 23 615,87 | 23 615,87 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 1 949 982,17 | 1 911 747,89 |
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä | 347 000,13 | 450 933,32 |
Siirtosaamiset | 654 819,83 | 430 962,64 |
Liittymismaksusaamiset | 18 351,74 | 48 169,00 |
2 970 153,87 | 2 841 812,85 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 270 055,85 | 446 604,60 |
Vastaavaa yhteensä | 21 496 862,33 | 22 465 466,27 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 2 136 709,05 | 1 809 969,98 |
Tilikauden voitto (tappio) | -1 761 972,98 | 626 739,07 |
2 056 953,24 | 4 118 926,22 | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
Poistoero | 3 739 941,78 | 3 739 941,78 |
PAKOLLISET VARAUKSET | ||
Muut pakolliset varaukset | 3 200,00 | 3 200,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 6 819 342,10 | 5 700 855,26 |
Liittymismaksut | 5 068 455,18 | 5 068 455,18 |
11 887 797,28 | 10 769 310,44 | |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 581 786,23 | 402 282,16 |
Saadut ennakot | 50,00 | 563,00 |
Ostovelat | 2 150 131,51 | 2 401 984,51 |
Ostovelat saman konsernin yrityksille | 18 220,55 | 37 514,14 |
Siirtovelat | 241 792,10 | 226 924,43 |
Muut velat | 816 989,64 | 764 819,59 |
3 808 970,03 | 3 834 087,83 | |
Vastattavaa yhteensä | 21 496 862,33 | 22 465 466,27 |
RAHOITUSLASKELMA (suora rahoituslaskelma) | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan rahavirta | ||
Myynnistä saadut maksut | 11 161 012,18 | 9 497 585,84 |
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 4884,17 | 17 511,95 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -9 984 782,99 | -7 313 228,11 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 181 113,36 | 2 201 869,68 |
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista | -96 478,54 | -77 818,48 |
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta | 7157,12 | 7 587,94 |
Maksetut verot | -142 396,19 | -205 728,69 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä | 949 395,75 | 1 925 910,45 |
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta | 0,00 | 0,00 |
Liiketoiminnan rahavirta | 949 395,75 | 1 925 910,45 |
Investointien rahavirta | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 812 026,30 | -2 386 564,09 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | -311 909,11 | -289 797,18 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | 0,00 |
Investointien rahavirta | -2 123 935,41 | -2 676 361,27 |
Rahoituksen rahavirta | ||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 147 641,49 | 0,00 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,00 | 0,00 |
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) | 0,00 | 0,00 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut | -349 650,58 | -470 420,06 |
Maksetut osingot ja muu voitonjako | -300 000,00 | -350 000,00 |
Rahoituksen rahavirta | 997 990,91 | 179 579,94 |
Rahavarojen muutos | -176 548,75 | -570 870,88 |
Rahavarat tilikauden alussa | 446 604,60 | 1 017 475,48 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 270 055,85 | 446 604,60 |
-176 548,75 | -570 870,88 |
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | ||
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. | ||
VAIHTO-OMAISUUS | ||
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. | ||
SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT | ||
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. |
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT | ||
Liikevaihto toimialoittain | 2022 | 2021 |
Sähkönmyyntitoiminta | 5 490 540,86 | 4 225 286,03 |
Sähköverkkotoiminta | 4 484 051,20 | 4 650 926,84 |
Tuotantoliiketoiminta | 723 023,12 | 251 134,25 |
Asennustoiminta | 455 797,39 | 611 123,16 |
11 153 412,57 | 9 738 470,28 | |
Henkilöstökulut | 2022 | 2021 |
Palkat ja palkkiot | 1 123 003,32 | 1 115 928,01 |
Eläkekulut | 190 652,22 | 187 367,12 |
Muut henkilösivukulut | 32 379,92 | 31 256,48 |
1 346 035,46 | 1 334 551,61 | |
Henkilökunta ja palkat | ||
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 16 henkilöä (2021 16 henkilöä) | ||
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 155 520 euroa (2021 1 130 585 euroa) | ||
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 83 839 euroa (2021 80 020 euroa) | ||
Poistot | ||
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. | ||
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: | ||
- Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta | ||
- Rakennukset 40 vuotta | ||
- Koneet ja kalusto 5–20 vuotta | ||
- Sähköverkko 10–50 vuotta | ||
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. | ||
Suunnitelman mukaiset poistot (sumupoistot) | 2022 | 2021 |
Aineettomat hyödykkeet | 60 000,00 | 60 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | 34 333,66 | 34 333,66 |
Koneet ja kalusto | 233 231,31 | 186 697,64 |
Sähköverkko | 880 977,83 | 799 820,37 |
1 208 542,81 | 1 080 851,67 | |
Eläkevastuut | ||
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä. | ||
Pakolliset varaukset | ||
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa. |
Siirtovelkojen olennaiset erät | 2022 | 2021 |
Henkilöstökulujaksotukset | 206 045,26 | 215 088,39 |
Korot | 35 746,84 | 11 836,04 |
Verot | 0,00 | 0,00 |
Muut | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | 241 792,10 | 226 924,43 |
Vakuudet ja vastuusitoumukset | ||
Annetut vakuudet | 2022 | 2021 |
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys | ||
Rahalaitoslainat | 7 253 486,84 | 5 972 368,42 |
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus | ||
Rahalaitoslainat | 0,00 | 130 769,00 |
Sekkitililimiittisopimukset | ||
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Käytössä 31.12. | 147 641,49 | 0,00 |
Leasingvastuut | ||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 30 008,40 | 20 154,24 |
Myöhemmin maksettavat | 12 452,10 | 0,00 |
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. | ||
Vuokravastuu | 2022 | 2021 |
Seuraavalla tilikaudella maksettava | 28 471,00 | 34 165,20 |
Myöhemmin maksettava M€ | 0,00 | 28 471,00 |
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus toimitiloista, päättyy 31.10.2023. | ||
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt | ||
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019 | ||
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 2.5.2027. | ||
2022 | 2021 | |
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 133 452,00 | -148 058,00 |
Fennovoima Oy | ||
Yhtiö omistaa Katternö Kärnkraft Oy kautta osakkeita Pyhäjoelle | ||
Konserniin kuuluminen | ||
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin. | ||
Tilintarkastajan palkkiot | 2022 | 2021 |
Tilintarkastuspalkkiot | 4 940,00 | 3 900,00 |
Muut palkkiot | 0,00 | 600,00 |
4 940,00 | 4 500,00 |
TASEEN LIITETIEDOT | ||
Aineettomat hyödykkeet | 2022 | 2021 |
Hankintameno 1.1. | 600 000,00 | 600 000,00 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 600 000,00 | 600 000,00 |
Kertyneet sumupoistot | -545 000,00 | -485 000,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 55 000,00 | 115 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||
Hankintameno 1.1. | 1 373 169,92 | 1 373 169,92 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 1 373 169,92 | 1 373 169,92 |
Kertyneet sumupoistot | -545 877,33 | -511 543,66 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 827 292,59 | 861 626,26 |
Koneet ja kalusto | ||
Hankintameno 1.1. | 2 664 347,26 | 2 331 587,52 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 437 703,57 | 332 759,74 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 3 102 050,83 | 2 664 347,26 |
Kertyneet sumupoistot | -1 584 259,28 | -1 351 027,97 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 517 791,55 | 1 313 319,29 |
Sähköverkko | ||
Hankintameno 1.1. | 29 235 884,31 | 27 141 840,90 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 1 341 716,28 | 2 094 043,41 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 30 577 600,59 | 29 235 884,31 |
Kertyneet sumupoistot | -15 877 710,50 | -14 996 732,67 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 14 699 890,09 | 14 239 151,64 |
Oma pääoma | 2022 | 2021 |
Osakepääoma 1.1. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Osakepääoma 31.12. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto 1.1. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Ylikurssirahasto 31.12. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 2 436 709,05 | 2 159 969,98 |
Osingonjako | -300 000,00 | -350 000,00 |
Tilikauden voitto | -1 761 972,98 | 626 739,07 |
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. | 374 736,07 | 2 436 709,05 |
Oma pääoma yhteensä 31.12. | 2 056 953,24 | 4 118 926,22 |
Tilinpäätösten kertymä | ||
Kertynyt erotus 1.1. | 3 739 941,78 | 3 739 941,78 |
Poistoeron muutos 1.1-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kertynyt erotus 31.12. | 3 739 941,78 | 3 739 941,78 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | ||
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | ||
- Lainat rahoituslaitoksilta | 2 080 526,30 | 2 370 000,00 |