Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.
TULOSLASKELMA | 1.1.- 31.12.2016 | 1.1.- 31.12.2015 |
Liikevaihto | 9 662 552,88 | 9 142 071,16 |
Valmistus omaan käyttöön | 976 585,74 | 861 194,97 |
Liiket. muut tuotot | 40,00 | 10 613,93 |
10 639 178,62 | 10 013 880,06 | |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 696 974,63 | 6 529 148,42 |
Ulkopuoliset palvelut | 629 739,81 | 551 041,03 |
Henkilöstökulut | 1 074 625,99 | 1 058 510,79 |
Poistot ja arvonalennukset | 1 092 114,48 | 1 064 580,99 |
Liiketoiminnan muut kulut | 348 792,13 | 352 423,05 |
Liikevoitto (-tappio) | 796 931,58 | 458 175,78 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Korkotuotot | 7 112,87 | 6 587,08 |
Muut rahoitustuotot | 21 959,62 | 661,50 |
Korkokulut | 46 329,78 | 60 113,18 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -17 257,29 | -52 864,60 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 779 674,29 | 405 311,18 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,00 | 0,00 |
Verot | 151 652,77 | 81 209,32 |
Tilikauden tulos | 628 021,52 | 324 101,86 |
TASE | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat hyödykkeet | 415 000,00 | 475 000,00 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 1 033 294,59 | 1 072 747,04 |
Koneet ja kalusto | 671 474,01 | 696 784,45 |
Sähköverkko | 10 536 918,14 | 10 495 900,34 |
Keskeneräiset hankinnat | 102 616,95 | 66 704,36 |
12 344 303,69 | 12 332 136,19 | |
Osakkeet ja osuudet | 1 405 529,41 | 1 405 529,41 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus | ||
Muu vaihto-omaisuus | 23 615,87 | 23 615,87 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 1 992 928,91 | 1 533 989,61 |
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä | 413 274,05 | 443 655,33 |
Siirtosaamiset | 289 973,87 | 458 313,23 |
Liittymismaksusaamiset | 21 151,40 | 47 940,00 |
2 717 328,23 | 2 483 898,17 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 524 119,73 | 415 863,43 |
Vastaavaa yhteensä | 17 429 896,93 | 17 136 043,07 |
TASE | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 445 640,14 | 421 538,28 |
Tilikauden voitto (tappio) | 628 021,52 | 324 101,86 |
2 755 878,83 | 2 427 857,31 | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
Poistoero | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
PAKOLLISET VARAUKSET | ||
Muut pakolliset varaukset | 3 200,00 | 3 200,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 4 626 922,92 | 4 998 461,40 |
Liittymismaksut | 4 284 424,18 | 4 174 964,18 |
8 911 347,10 | 9 173 425,58 | |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 371 538,48 | 466 493,53 |
Saadut ennakot | 200,00 | 100,00 |
Ostovelat | 1 502 509,91 | 1 310 794,61 |
Ostovelat saman konsernin yrityksille | 5 405,22 | 55 118,79 |
Siirtovelat | 278 355,07 | 170 797,19 |
Muut velat | 889 120,23 | 815 913,97 |
3 047 128,91 | 2 819 218,09 | |
Vastattavaa yhteensä | 17 429 896,93 | 17 136 043,07 |
RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) | 2016 | 2015 |
Liiketoiminnan rahavirta: | ||
Myynnistä saadut maksut | 9 547 980,29 | 8 976 870,95 |
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 40,00 | 3 065,54 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -7 695 063,26 | -7 445 824,46 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 852 957,03 | 1 534 112,03 |
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista | -48 884,31 | -62 194,96 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 29 072,49 | 7 248,58 |
Maksetut verot | -50 362,00 | -15 842,99 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä | 1 782 783,21 | 1 463 322,66 |
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta | 0,00 | 0,00 |
Liiketoiminnan rahavirta | 1 782 783,21 | 1 463 322,66 |
Investointien rahavirta: | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 044 281,98 | -940 052,84 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | 0,00 | -245 227,88 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | 7 548,39 |
Investointien rahavirta | -1 044 281,98 | -1 177 732,33 |
Rahoituksen rahavirta: | ||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 94 955,05 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -94 955,05 | 0,00 |
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) | 136 248,60 | 68 720,00 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 0,00 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut | -371 538,48 | -371 538,48 |
Maksetut osingot ja muu voitonjako | -300 000,00 | -250 000,00 |
Rahoituksen rahavirta | -630 244,93 | -457 863,43 |
Rahavarojen muutos | 108 256,30 | -172 273,10 |
Rahavarat tilikauden alussa | 415 863,43 | 588 136,53 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 524 119,73 | 415 863,43 |
108 256,30 | -172 273,10 |
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot |
Pysyvät vastaavat
|
Liikevaihto toimialoittain | 2016 | 2015 |
Sähkönmyyntitoiminta | 5 111 657,71 | 4 970 891,46 |
Sähköverkkotoiminta | 3 610 277,67 | 3 222 009,17 |
Tuotantoliiketoiminta | 257 270,67 | 343 818,45 |
Asennustoiminta | 683 346,83 | 605 352,08 |
9 662 552,88 | 9 142 071,16 | |
Henkilöstökulut | 2016 | 2015 |
Palkat ja palkkiot | 874 334,05 | 858 514,25 |
Eläkekulut | 164 715,41 | 166 746,10 |
Muut henkilösivukulut | 35 576,52 | 33 250,44 |
1 074 625,98 | 1 058 510,79 |
Henkilökunta ja palkat |
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 2015 15 henkilöä) Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 887 489 euroa ( 2015 876 803 euroa) Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 76 169 euroa ( 2015 73 703 euroa) |
Poistot |
Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. |
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: |
|
Sumu poistot | 2016 | 2015 |
Aineettomat hyödykkeet | 60 000,00 | 60 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | 39 452,45 | 53 767,01 |
Koneet ja kalusto | 141 035,75 | 140 923,75 |
Sähköverkko | 851 626,28 | 809 890,23 |
1 092 114,48 | 1 064 580,99 | |
Tilintarkastajan palkkiot | 2016 | 2015 |
Tilintarkastus palkkiot | 4 086,67 | 3 452,96 |
Muut palkkiot | 2 722,50 | 0,00 |
6 809,17 | 3 452,96 |
Aineettomat hyödykkeet | ||
Hankintameno 1.1. | 600 000,00 | 600 000,00 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 600 000,00 | 600 000,00 |
Kertyneet sumupoistot | -185 000,00 | -125 000,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 415 000,00 | 475 000,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||
Hankintameno 1.1. | 1 415 451,29 | 1 389 391,16 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 26 060,13 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | -42 281,37 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 1 373 169,92 | 1 415 451,29 |
Kertyneet sumupoistot | -339 875,33 | -342 704,25 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 033 294,59 | 1 072 747,04 |
Koneet ja kalusto | ||
Hankintameno 1.1. | 2 416 313,08 | 2 364 141,34 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 115 725,31 | 78 552,22 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | -1 184 100,83 | -26 380,48 |
Hankintameno 31.12. | 1 347 937,56 | 2 416 313,08 |
Kertyneet sumupoistot | -676 463,55 | -1 719 528,63 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 671 474,01 | 696 784,45 |
Sähköverkko | ||
Hankintameno 1.1. | 20 500 724,87 | 19 679 138,07 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 892 644,08 | 821 586,80 |
Vähennykset 1.1.-31.12 | -188 356,32 | 0,00 |
Hankintameno 31.12. | 21 205 012,63 | 20 500 724,87 |
Kertyneet sumupoistot | -10 668 094,49 | -10 004 824,53 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 10 536 918,14 | 10 495 900,34 |
Omapääoma | 2016 | 2015 |
Osakepääoma 1.1. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Osakepääoma 31.12. | 200 000,00 | 200 000,00 |
Ylikurssirahasto 1.1. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Rahastoanti | 0,00 | 0,00 |
Ylikurssirahasto 31.12. | 1 482 217,17 | 1 482 217,17 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 745 640,14 | 671 538,28 |
Osingonjako | -300 000,00 | -250 000,00 |
Tilikauden voitto | 628 021,52 | 324 101,86 |
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. | 1 073 661,66 | 745 640,14 |
Oma pääoma yhteensä 31.12. | 2 755 878,83 | 2 427 857,31 |
Tilinpäätössiirtojen kertymä | ||
Kertynyt erotus 1.1. | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Poistoeron muutos 1.1-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kertynyt erotus 31.12. | 2 712 342,09 | 2 712 342,09 |
Pitkäaikainen vieraspääoma
Eläkevastuut
Pakolliset varaukset
|
Siirtovelkojen olennaiset erät | 2016 | 2015 |
Henkilöstökulujaksotukset | 157 539,48 | 143 080,46 |
Korot | 8 144,82 | 10 699,35 |
Verot | 75 470,77 | 0,00 |
Muut | 37 200,00 | 17 017,38 |
Yhteensä | 278 355,07 | 170 797,19 |
Annetut vakuudet | 2016 | 2015 |
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys | ||
Rahalaitoslainat | 4 360 000,00 | 4 390 000,00 |
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus | ||
Rahalaitoslainat | 1 638 461,40 | 1 979 999,88 |
Sekkitililimiittisopimukset | ||
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Käytössä 31.12.2016 | 0,00 | 94 955,05 |
Leasingvastuut | ||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 22 523,79 | 8 080,92 |
Myöhemmin maksettavat | 30 232,56 | 7 407,51 |
Ajoneuvojen leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. | ||
Sähköjohdannaiset Fennovoima Oy Konserniin kuuluminen
|